El corazón financiero bajo control. Proyectá tu flujo de fondos en tiempo real y automatizá conciliaciones bancarias para evitar crisis de liquidez.

La tesorería es el corazón financiero de cualquier empresa. Gestionar el flujo de dinero, los pagos, los cobros y las disponibilidades bancarias de forma manual es una invitación al error y a las crisis de liquidez. Un software de gestión proporciona las herramientas necesarias para que la tesorería funcione como un reloj suizo.

Puntos fundamentales de la gestión:

• Flujo de caja (Cash Flow) en tiempo real: El software permite proyectar los ingresos y egresos futuros basándose en las facturas de venta por cobrar y las facturas de compra por pagar. Esto le da al empresario una visión anticipada de su posición financiera, permitiéndole decidir si puede realizar una inversión o si debe buscar financiamiento antes de que se produzca un faltante de caja.

• Conciliación bancaria automatizada: Esta es una de las tareas más tediosas y propensas a errores. El software de gestión permite importar los resúmenes bancarios y cruzarlos automáticamente con los registros de la empresa. Detectar cheques no presentados, comisiones bancarias no registradas o errores en depósitos se vuelve una tarea de minutos en lugar de horas.

• Gestión de cheques y valores: En muchos mercados, el manejo de cheques físicos sigue siendo habitual. El software lleva un registro estricto de los cheques en cartera, sus vencimientos y su trazabilidad (si fueron depositados, entregados a un proveedor o rechazados). Esto evita que los cheques se venzan en el cajón y asegura un control total sobre los valores de terceros.

• Control de cajas y fondos fijos: El sistema permite realizar cierres de caja diarios por sucursal o por punto de venta, identificando diferencias de forma inmediata. La transparencia en el manejo del efectivo reduce el riesgo de errores o fraudes internos.

En conclusión, un software de gestión transforma la tesorería de un área reactiva, que solo "apaga incendios", en un área estratégica que proporciona la seguridad financiera necesaria para que el negocio siga operando sin sobresaltos.